雲南(nán)興宏建築有限公司關于各個辦事處資(zī)金往來規定

各個辦事處：

爲了進一(yī)步加強公司管理，提高工(gōng)作效率，确保年終報表審計的順利進行以及本着對公司各辦事處、各項目經理認真負責的态度。爲此公司特别規定：

1、鑒于各辦事處的資(zī)金往來問題：往來資(zī)金于每月月初的第一(yī)個星期一(yī)次進出公司賬戶。逾期公司概不受理。

2、對于特殊情況（僅指單筆資(zī)金大(dà)于20萬元）的處理：需征得總經理同意，方可做特殊處理。

3、要求各辦事處、公司做好資(zī)金往來明細統計，存在未達賬項及時與公司财務核對、解決。

4、本規定自2015年4月1日起執行。

特此規定

雲南(nán)興宏建築有限公司

                                                   2015年3月27日